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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 797.00 | 355 697.00 | 129 100.00 | 484 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 297.00 | 79 890.00 | 4 407.00 | 84 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 022.00 | 441 089.00 | 137 933.00 | 579 022.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 154.00 | | 348 154.00 | 348 154.00 |
BZ Autres créances | 29 968.00 | | 29 968.00 | 29 968.00 |
CF Disponibilités | 127 596.00 | | 127 596.00 | 127 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 425.00 | | 527 425.00 | 527 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 447.00 | 441 089.00 | 665 358.00 | 1 106 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 356 813.00 | 347 128.00 | | 356 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 935.00 | 9 686.00 | | 83 935.00 |
DL TOTAL (I) | 450 648.00 | 366 713.00 | | 450 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 618.00 | 192 351.00 | | 91 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 060.00 | 106 935.00 | | 79 060.00 |
EA Autres dettes | 6 791.00 | 2 595.00 | | 6 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 710.00 | 301 882.00 | | 214 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 358.00 | 668 595.00 | | 665 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 891.00 | 301 882.00 | | 196 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 636.00 | | 1 125 636.00 | 1 125 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 636.00 | | 1 125 636.00 | 1 125 636.00 |
FM Production stockée | | | -37 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 480.00 | |
GE Autres charges | | | 35 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 682.00 | -361.00 | | 5 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 224.00 | 51 930.00 | | 30 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 145.00 | 442.00 | | 5 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 145.00 | 442.00 | | 5 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 145.00 | -442.00 | | -5 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 432.00 | 968 115.00 | | 1 094 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 496.00 | 958 429.00 | | 1 010 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 935.00 | 9 686.00 | | 83 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 570.00 | 52 090.00 | | 60 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 065.00 | | 13 957.00 | 565 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 137.00 | | 13 957.00 | 555 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 609.00 | 30 480.00 | | 410 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 107.00 | 30 480.00 | | 405 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 618.00 | 91 618.00 | | 91 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 721.00 | 38 721.00 | | 38 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
UX Autres créances clients | 348 154.00 | 348 154.00 | | 348 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 162.00 | 388 162.00 | | 388 162.00 |
VW T.V.A. | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 891.00 | 196 891.00 | | 196 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 055.00 | 3 698.00 | | 4 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 295.00 | 15 428.00 | | 11 295.00 |
ST Autres comptes | 245 275.00 | 230 182.00 | | 245 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 172.00 | 20 933.00 | | 17 172.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 570.00 | 81 215.00 | | 60 570.00 |
YT Sous‐traitance | 211 947.00 | 158 208.00 | | 211 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 203.00 | 49 689.00 | | 30 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 886.00 | 1 146.00 | | 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 941.00 | 4 844.00 | | 4 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 128.00 | 67 214.00 | | 82 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 482.00 | 40 899.00 | | 44 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 892.00 | 474 440.00 | | 515 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |