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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 492.00 | 8 124.00 | 3 368.00 | 11 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 778.00 | 446 987.00 | 334 791.00 | 781 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 122.00 | 60 615.00 | 146 508.00 | 207 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 319.00 | 515 726.00 | 492 593.00 | 1 008 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 086.00 | | 136 086.00 | 136 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 022.00 | 35 877.00 | 1 071 145.00 | 1 107 022.00 |
BZ Autres créances | 102 405.00 | | 102 405.00 | 102 405.00 |
CF Disponibilités | 310 600.00 | | 310 600.00 | 310 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 330.00 | 35 877.00 | 1 636 453.00 | 1 672 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 649.00 | 551 603.00 | 2 129 046.00 | 2 680 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 596 278.00 | 536 125.00 | | 596 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 789.00 | 60 153.00 | | 216 789.00 |
DL TOTAL (I) | 822 967.00 | 606 178.00 | | 822 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 346.00 | | | 408 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 929.00 | 7 488.00 | | 257 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 629.00 | 210 192.00 | | 431 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 415.00 | 114 385.00 | | 192 415.00 |
EA Autres dettes | 9 293.00 | 13 234.00 | | 9 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 079.00 | 345 298.00 | | 1 306 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 046.00 | 951 476.00 | | 2 129 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 738.00 | 345 298.00 | | 891 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 202 917.00 | | 2 202 917.00 | 2 202 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 917.00 | | 2 202 917.00 | 2 202 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 877.00 | |
GE Autres charges | | | 2 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 375.00 | 115.00 | | 4 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 375.00 | 2 215.00 | | 4 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 967.00 | 687.00 | | 7 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 609.00 | 687.00 | | 9 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 234.00 | 1 529.00 | | -5 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 636.00 | | | -100 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 969.00 | 1 124 171.00 | | 2 210 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 179.00 | 1 064 019.00 | | 1 994 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 789.00 | 60 153.00 | | 216 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 637.00 | 50 239.00 | | 32 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 686.00 | | 401 190.00 | 617 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 557.00 | 1 008 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 557.00 | 988 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 902.00 | | 3 589.00 | 7 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 357.00 | | 394 100.00 | 605 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 426.00 | | 3 500.00 | 4 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 687.00 | 93 628.00 | 2 590.00 | 424 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 902.00 | 222.00 | | 7 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 785.00 | 93 406.00 | 2 590.00 | 416 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35 877.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 877.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 877.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 877.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 628.00 | 431 628.00 | | 431 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 826.00 | 64 826.00 | | 64 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 808.00 | 68 808.00 | | 68 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 095.00 | 1 068 095.00 | | 1 068 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 926.00 | 38 926.00 | | 38 926.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 346.00 | 471.00 | 407 875.00 | 408 346.00 |
VI Groupe et associés | 257 929.00 | 257 929.00 | | 257 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 636.00 | 100 636.00 | | 100 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 570.00 | 1 225 644.00 | 7 926.00 | 1 233 570.00 |
VW T.V.A. | 55 824.00 | 55 824.00 | | 55 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 612.00 | 891 737.00 | 407 875.00 | 1 299 612.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 7.00 | | 14.00 |