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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 492.00 | 10 525.00 | 967.00 | 11 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 885.00 | 536 998.00 | 362 887.00 | 899 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 384.00 | 105 609.00 | 135 775.00 | 241 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 588.00 | 653 132.00 | 514 456.00 | 1 167 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 850.00 | | 295 850.00 | 295 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 320.00 | 35 877.00 | 1 150 443.00 | 1 186 320.00 |
BZ Autres créances | 46 130.00 | | 46 130.00 | 46 130.00 |
CF Disponibilités | 326 636.00 | | 326 636.00 | 326 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 232.00 | 35 877.00 | 1 833 355.00 | 1 869 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 820.00 | 689 009.00 | 2 347 810.00 | 3 036 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 813 067.00 | 596 278.00 | | 813 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 391.00 | 216 789.00 | | 221 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 358.00 | 822 967.00 | | 1 044 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 153.00 | 408 346.00 | | 315 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 921.00 | 257 929.00 | | 363 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 305.00 | 6 466.00 | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 154.00 | 431 629.00 | | 351 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 700.00 | 192 415.00 | | 261 700.00 |
EA Autres dettes | 10 220.00 | 9 293.00 | | 10 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 452.00 | 1 306 079.00 | | 1 303 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 810.00 | 2 129 046.00 | | 2 347 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 972.00 | 891 738.00 | | 1 065 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 777.00 | 471.00 | | 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 940 871.00 | 172 694.00 | 3 113 565.00 | 2 940 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 940 871.00 | 172 694.00 | 3 113 565.00 | 2 940 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 121 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 015.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 805.00 | 4 375.00 | | 5 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 805.00 | 4 375.00 | | 6 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 1 641.00 | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | 7 967.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 9 609.00 | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 192.00 | -5 234.00 | | 6 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 431.00 | -100 636.00 | | 42 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 455.00 | 2 210 969.00 | | 3 128 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 064.00 | 1 994 179.00 | | 2 907 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 391.00 | 216 789.00 | | 221 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 827.00 | 32 637.00 | | 34 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 319.00 | | 159 836.00 | 1 008 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567.00 | 1 167 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 567.00 | 1 141 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 901.00 | | 152 936.00 | 988 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 926.00 | | 6 900.00 | 7 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 726.00 | 137 750.00 | 345.00 | 515 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 124.00 | 2 401.00 | | 8 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 602.00 | 135 349.00 | 345.00 | 507 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 877.00 | | | 35 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 877.00 | | | 35 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 877.00 | | | 35 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 154.00 | 351 154.00 | | 351 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 615.00 | 84 615.00 | | 84 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 819.00 | 70 819.00 | | 70 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 666.00 | 52 666.00 | | 52 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 393.00 | 1 147 393.00 | | 1 147 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 927.00 | | 38 927.00 | 38 927.00 |
VB T. V. A. | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 153.00 | 78 978.00 | 236 175.00 | 315 153.00 |
VI Groupe et associés | 363 921.00 | 363 921.00 | | 363 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 573.00 | 1 207 819.00 | 53 753.00 | 1 261 573.00 |
VW T.V.A. | 46 710.00 | 46 710.00 | | 46 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 147.00 | 1 065 972.00 | 236 175.00 | 1 302 147.00 |