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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 976.00 | 15 319.00 | 656.00 | 15 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 203.00 | 17 547.00 | 656.00 | 18 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 576.00 | | 39 576.00 | 39 576.00 |
BZ Autres créances | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 099.00 | | 253 099.00 | 253 099.00 |
CF Disponibilités | 166 598.00 | | 166 598.00 | 166 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 728.00 | | 465 728.00 | 465 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 932.00 | 17 547.00 | 466 384.00 | 483 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
DH Report à nouveau | -126.00 | | | -126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
DL TOTAL (I) | 427 097.00 | | | 427 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 834.00 | | | 33 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 287.00 | | | 39 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 384.00 | | | 466 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 287.00 | | | 39 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 126.00 | -685.00 | 601 441.00 | 602 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 126.00 | -685.00 | 601 441.00 | 602 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 821.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 391.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 566.00 | | | 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 431.00 | | | 51 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 431.00 | | | 51 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 431.00 | | | -51 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 441.00 | | | 601 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 017.00 | | | 567 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 135.00 | | 1 069.00 | 17 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 907.00 | | 1 069.00 | 14 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 304.00 | 1 243.00 | | 16 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 077.00 | 1 243.00 | | 14 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 834.00 | 33 834.00 | | 33 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UX Autres créances clients | 39 576.00 | 39 576.00 | | 39 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VP Divers | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 030.00 | 46 030.00 | | 46 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 287.00 | 39 287.00 | | 39 287.00 |