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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 965.00 | 19 805.00 | 5 160.00 | 24 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 092.00 | 22 032.00 | 107 060.00 | 129 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
BZ Autres créances | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424 001.00 | | 424 001.00 | 424 001.00 |
CF Disponibilités | 135 827.00 | | 135 827.00 | 135 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 696.00 | | 578 696.00 | 578 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 789.00 | 22 032.00 | 685 756.00 | 707 789.00 |
CU Autres participations | 101 900.00 | | 101 900.00 | 101 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
DH Report à nouveau | 407.00 | | | 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 456.00 | | | -65 456.00 |
DL TOTAL (I) | 441 751.00 | | | 441 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 668.00 | | | 223 668.00 |
EA Autres dettes | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 005.00 | | | 244 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 756.00 | | | 685 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 005.00 | | | 244 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 748.00 | | 594 748.00 | 594 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 748.00 | | 594 748.00 | 594 748.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 976.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426.00 | | | 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 396.00 | | | 172 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 688.00 | | | 619 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 145.00 | | | 685 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 456.00 | | | -65 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 740.00 | | 103 353.00 | 25 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 612.00 | | 3 353.00 | 21 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 100 000.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 034.00 | 1 999.00 | | 20 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 806.00 | 1 999.00 | | 17 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 005.00 | 244 005.00 | | 244 005.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 226 794.00 | 226 794.00 | | 226 794.00 |