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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 612.00 | 17 806.00 | 3 805.00 | 21 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 739.00 | 20 033.00 | 5 705.00 | 25 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
BZ Autres créances | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424 001.00 | 24 514.00 | 399 486.00 | 424 001.00 |
CF Disponibilités | 93 682.00 | | 93 682.00 | 93 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 151.00 | 24 514.00 | 544 637.00 | 569 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 891.00 | 44 548.00 | 550 343.00 | 594 891.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 428 000.00 | | | 428 000.00 |
DH Report à nouveau | 377.00 | | | 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 030.00 | | | 70 030.00 |
DL TOTAL (I) | 507 207.00 | | | 507 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 135.00 | | | 43 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 343.00 | | | 550 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 135.00 | | | 43 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 203.00 | | 574 203.00 | 574 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 203.00 | | 574 203.00 | 574 203.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 567.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489.00 | | | 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 186.00 | | | -7 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 260.00 | | | 606 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 229.00 | | | 536 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 030.00 | | | 70 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 580.00 | | 3 160.00 | 22 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 352.00 | | 1 260.00 | 20 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 910.00 | 1 124.00 | | 18 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 683.00 | 1 124.00 | | 16 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 626.00 | 35 626.00 | | 35 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UX Autres créances clients | 41 881.00 | 41 881.00 | | 41 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 469.00 | 51 469.00 | | 51 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 136.00 | 43 136.00 | | 43 136.00 |