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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 135.00 | 11 134.00 | | 11 135.00 |
AP Constructions | 22 411.00 | 19 244.00 | 3 167.00 | 22 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 224.00 | 90 955.00 | 61 269.00 | 152 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 781.00 | 59 114.00 | 6 667.00 | 65 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 680.00 | 180 446.00 | 73 234.00 | 253 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 900.00 | | 78 900.00 | 78 900.00 |
BZ Autres créances | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CF Disponibilités | 102 971.00 | | 102 971.00 | 102 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 565.00 | | 184 565.00 | 184 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 245.00 | 180 446.00 | 257 799.00 | 438 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
CU Autres participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |
DH Report à nouveau | 6 224.00 | -20 049.00 | | 6 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 647.00 | 26 273.00 | | 46 647.00 |
DL TOTAL (I) | 131 779.00 | 85 132.00 | | 131 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 036.00 | 27 343.00 | | 35 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 501.00 | 12 745.00 | | 40 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 930.00 | 36 769.00 | | 32 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 552.00 | 45 642.00 | | 17 552.00 |
EA Autres dettes | | 10 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 019.00 | 133 299.00 | | 126 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 799.00 | 218 431.00 | | 257 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 974.00 | 133 299.00 | | 129 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 933.00 | | 32 537.00 | 222 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266.00 | 1 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 944.00 | 215 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 987.00 | 7 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 691.00 | 206 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 008.00 | | 32 197.00 | 210 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790.00 | | 340.00 | 1 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 461.00 | 21 043.00 | 39 678.00 | 180 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 135.00 | | 3 987.00 | 11 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 327.00 | 21 043.00 | 35 691.00 | 169 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 938.00 | 66 938.00 | | 66 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UX Autres créances clients | 56 162.00 | 56 162.00 | | 56 162.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 175.00 | 8 310.00 | 9 865.00 | 18 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 407.00 | 5 019.00 | 6 388.00 | 11 407.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 030.00 | | | 32 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 428.00 | 71 428.00 | | 71 428.00 |
VW T.V.A. | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 227.00 | 129 974.00 | 16 253.00 | 146 227.00 |