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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
AP Constructions | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 391.00 | 116 769.00 | 31 622.00 | 148 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 594.00 | 37 655.00 | 3 940.00 | 41 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 310.00 | 183 982.00 | 37 328.00 | 221 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 617.00 | | 34 617.00 | 34 617.00 |
BN En cours de production de biens | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 223.00 | | 110 223.00 | 110 223.00 |
BZ Autres créances | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
CF Disponibilités | 59 102.00 | | 59 102.00 | 59 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 783.00 | | 249 783.00 | 249 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 094.00 | 183 982.00 | 287 112.00 | 471 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |
DH Report à nouveau | 29 621.00 | 6 224.00 | | 29 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 374.00 | 23 397.00 | | 10 374.00 |
DL TOTAL (I) | 118 903.00 | 108 529.00 | | 118 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 253.00 | 29 583.00 | | 16 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 516.00 | 3 501.00 | | 3 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 071.00 | 66 938.00 | | 46 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 087.00 | 45 763.00 | | 70 087.00 |
EA Autres dettes | 32 281.00 | 441.00 | | 32 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 209.00 | 146 227.00 | | 168 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 112.00 | 254 756.00 | | 287 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 209.00 | 129 974.00 | | 168 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 701.00 | | 14 985.00 | 213 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97.00 | 1 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 375.00 | 221 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 279.00 | 212 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 690.00 | | 14 985.00 | 204 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 826.00 | 23 413.00 | 1 258.00 | 161 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 679.00 | 23 413.00 | 1 258.00 | 154 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 071.00 | 46 071.00 | | 46 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 281.00 | 32 281.00 | | 32 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UX Autres créances clients | 110 223.00 | 110 223.00 | | 110 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 736.00 | 120 736.00 | | 120 736.00 |
VW T.V.A. | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 209.00 | 168 209.00 | | 168 209.00 |