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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 227.00 | | 44 227.00 | 44 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 856.00 | | 14 856.00 | 14 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 999.00 | | 65 999.00 | 65 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 084.00 | | 71 084.00 | 71 084.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 558.00 | | 135 558.00 | 135 558.00 |
BZ Autres créances | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CF Disponibilités | 220 729.00 | | 220 729.00 | 220 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 919.00 | | 447 919.00 | 447 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 918.00 | | 513 918.00 | 513 918.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |
DH Report à nouveau | 45 205.00 | 39 995.00 | | 45 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 504.00 | 5 210.00 | | 56 504.00 |
DL TOTAL (I) | 180 618.00 | 124 113.00 | | 180 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 542.00 | 107 203.00 | | 115 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 492.00 | 3 635.00 | | 3 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 382.00 | 129 428.00 | | 145 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 552.00 | 62 541.00 | | 67 552.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | 21 554.00 | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 300.00 | 324 360.00 | | 333 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 918.00 | 448 474.00 | | 513 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 076.00 | | | 242 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 271.00 | | 47 045.00 | 228 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 438.00 | 214 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 438.00 | 200 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 147.00 | | 4 770.00 | 7 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 009.00 | | 41 897.00 | 219 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | 378.00 | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 001.00 | 19 849.00 | 55 971.00 | 185 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 147.00 | 348.00 | | 7 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 854.00 | 19 501.00 | 55 971.00 | 177 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 993.00 | 118 993.00 | | 118 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 381.00 | 145 381.00 | | 145 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 924.00 | 68 924.00 | | 68 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 194.00 | 142 194.00 | | 142 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 022.00 | 148 104.00 | 1 917.00 | 150 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 299.00 | 333 299.00 | | 333 299.00 |