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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 837.00 | 133 386.00 | 116 451.00 | 249 837.00 |
040 Immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 504.00 | 133 656.00 | 117 848.00 | 251 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
072 Créances – Autres | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
084 Disponibilités | 46 358.00 | | 46 358.00 | 46 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 614.00 | | 74 614.00 | 74 614.00 |
110 Total général Actif | 326 118.00 | 133 656.00 | 192 462.00 | 326 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 267.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 660.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 480.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 570.00 | | | 289 570.00 |
222 Production stockée | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
230 Autres produits | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 730.00 | | | 307 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 022.00 | | | 45 022.00 |
242 Autres charges externes. | 105 860.00 | | | 105 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 394.00 | | | 69 394.00 |
252 Charges sociales | 41 706.00 | | | 41 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 585.00 | | | 299 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
294 Charges financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | | | 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 764.00 | | | 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 660.00 | | | 41 660.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 447.00 | | | 204 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 660.00 | | | 45 660.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |