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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 564 674.00 | 324 002.00 | 240 673.00 | 564 674.00 |
040 Immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 566 342.00 | 324 272.00 | 242 070.00 | 566 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
072 Créances – Autres | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
084 Disponibilités | 156 969.00 | | 156 969.00 | 156 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 568.00 | | 182 568.00 | 182 568.00 |
110 Total général Actif | 748 910.00 | 324 272.00 | 424 638.00 | 748 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 546 344.00 | 454 755.00 | | 546 344.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 318.00 | 10 459.00 | | 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 662.00 | 466 464.00 | | 546 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 867.00 | 6 758.00 | | 14 867.00 |
242 Autres charges externes. | 228 019.00 | 195 416.00 | | 228 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 652.00 | 10 320.00 | | 8 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 716.00 | 107 413.00 | | 117 716.00 |
252 Charges sociales | 65 852.00 | 56 220.00 | | 65 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74 853.00 | 70 626.00 | | 74 853.00 |
262 Autres charges | 745.00 | 1 126.00 | | 745.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 703.00 | 447 877.00 | | 510 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 960.00 | 18 586.00 | | 35 960.00 |
280 Produits financiers | | 29.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 3 132.00 | 3 060.00 | | 3 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 646.00 | 4 837.00 | | 4 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 477.00 | 2 261.00 | | 4 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 005.00 | 8 457.00 | | 24 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 563 257.00 | | | 563 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 336.00 | | | 66 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 581.00 | | | 39 581.00 |