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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 561 589.00 | 256 518.00 | 305 072.00 | 561 589.00 |
040 Immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 563 257.00 | 256 788.00 | 306 469.00 | 563 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
072 Créances – Autres | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
084 Disponibilités | 107 978.00 | | 107 978.00 | 107 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 741.00 | | 136 741.00 | 136 741.00 |
110 Total général Actif | 699 998.00 | 256 788.00 | 443 210.00 | 699 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 154 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 866.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -38 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 291.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 271 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 202 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 454 755.00 | 433 051.00 | | 454 755.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 10 459.00 | 153.00 | | 10 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 464.00 | 433 204.00 | | 466 464.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -100.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 758.00 | 4 218.00 | | 6 758.00 |
242 Autres charges externes. | 195 416.00 | 196 383.00 | | 195 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 320.00 | 6 146.00 | | 10 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 413.00 | 93 739.00 | | 107 413.00 |
252 Charges sociales | 56 220.00 | 53 653.00 | | 56 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 626.00 | 43 554.00 | | 70 626.00 |
262 Autres charges | 1 126.00 | 447.00 | | 1 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 877.00 | 398 040.00 | | 447 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 586.00 | 35 164.00 | | 18 586.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 98.00 | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 3 060.00 | 2 258.00 | | 3 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 837.00 | 8 160.00 | | 4 837.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | 5 412.00 | | 2 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 457.00 | 29 432.00 | | 8 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 62 790.00 | | | 62 790.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 128 930.00 | | | 128 930.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 911.00 | | | 911.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 142.00 | | | 364 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 202 665.00 | | | 202 665.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 685.00 | | | 41 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 682.00 | | | 32 682.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |