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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 772.00 | 7 237.00 | 5 534.00 | 12 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 382.00 | 7 647.00 | 5 734.00 | 13 382.00 |
BT Marchandises | 69 770.00 | | 69 770.00 | 69 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 486.00 | 11 762.00 | 47 724.00 | 59 486.00 |
BZ Autres créances | 55 727.00 | | 55 727.00 | 55 727.00 |
CF Disponibilités | 213 407.00 | | 213 407.00 | 213 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 637.00 | | 29 637.00 | 29 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 027.00 | 11 762.00 | 416 265.00 | 428 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 409.00 | 19 410.00 | 421 999.00 | 441 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 986.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77 362.00 | 37 587.00 | | 77 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 005.00 | 62 789.00 | | 149 005.00 |
DL TOTAL (I) | 281 367.00 | 152 362.00 | | 281 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497.00 | 2 078.00 | | 1 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 5 398.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 486.00 | 48 456.00 | | 86 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 647.00 | 26 184.00 | | 42 647.00 |
EA Autres dettes | 9 773.00 | 8 611.00 | | 9 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 632.00 | 90 728.00 | | 140 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 999.00 | 243 090.00 | | 421 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 103.00 | | 5 127.00 | 9 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849.00 | 13 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 12 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 493.00 | | 5 127.00 | 8 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 580.00 | 1 916.00 | 849.00 | 6 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 170.00 | 1 916.00 | 849.00 | 6 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 486.00 | 86 486.00 | | 86 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
UX Autres créances clients | 45 381.00 | 45 381.00 | | 45 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
VB T. V. A. | 50 216.00 | 50 216.00 | | 50 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 637.00 | 29 637.00 | | 29 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 850.00 | 130 745.00 | 14 105.00 | 144 850.00 |
VW T.V.A. | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 632.00 | 140 632.00 | | 140 632.00 |