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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 833.00 | 430.00 | 3 403.00 | 3 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 972.00 | 5 892.00 | 9 081.00 | 14 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 216.00 | 6 732.00 | 112 484.00 | 119 216.00 |
BT Marchandises | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 917.00 | 5 466.00 | 109 452.00 | 114 917.00 |
BZ Autres créances | 47 218.00 | 1 779.00 | 45 439.00 | 47 218.00 |
CF Disponibilités | 270 380.00 | | 270 380.00 | 270 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 473.00 | 7 245.00 | 437 228.00 | 444 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 688.00 | 13 977.00 | 549 712.00 | 563 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 179 385.00 | 196 367.00 | | 179 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 494.00 | 13 019.00 | | 105 494.00 |
DL TOTAL (I) | 339 879.00 | 264 385.00 | | 339 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 521.00 | 753.00 | | 73 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 734.00 | 20 377.00 | | 63 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 042.00 | 3 397.00 | | 47 042.00 |
EA Autres dettes | 25 537.00 | 9 624.00 | | 25 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 832.00 | 34 151.00 | | 209 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 712.00 | 298 537.00 | | 549 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 445.00 | 688.00 | | 73 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 567.00 | | 109 206.00 | 14 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 557.00 | 119 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 557.00 | 18 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 965.00 | | 9 398.00 | 13 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | 99 808.00 | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 636.00 | 5 583.00 | 3 487.00 | 4 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 226.00 | 5 583.00 | 3 487.00 | 4 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 779.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 466.00 | 1 779.00 | | 5 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 466.00 | 1 779.00 | | 5 466.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 734.00 | 63 734.00 | | 63 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
UX Autres créances clients | 108 359.00 | 108 359.00 | | 108 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
VB T. V. A. | 42 211.00 | 42 211.00 | | 42 211.00 |
VC Groupe et associés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 521.00 | 73 521.00 | | 73 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 753.00 | 618.00 | 2 135.00 | 2 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 376.00 | 153 682.00 | 8 694.00 | 162 376.00 |
VW T.V.A. | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 832.00 | 209 832.00 | | 209 832.00 |