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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 833.00 | 1 522.00 | 2 311.00 | 3 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 114.00 | 9 806.00 | 5 308.00 | 15 114.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 549.00 | 11 738.00 | 13 812.00 | 25 549.00 |
BT Marchandises | 146 966.00 | | 146 966.00 | 146 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 216.00 | 5 466.00 | 27 750.00 | 33 216.00 |
BZ Autres créances | 194 231.00 | 1 690.00 | 192 541.00 | 194 231.00 |
CF Disponibilités | 258 263.00 | | 258 263.00 | 258 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 970.00 | 7 156.00 | 649 814.00 | 656 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 519.00 | 18 893.00 | 663 626.00 | 682 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 254 879.00 | 179 385.00 | | 254 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 259.00 | 105 494.00 | | 77 259.00 |
DL TOTAL (I) | 387 138.00 | 339 879.00 | | 387 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 73 521.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 824.00 | 63 734.00 | | 214 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 607.00 | 47 042.00 | | 27 607.00 |
EA Autres dettes | 33 977.00 | 25 537.00 | | 33 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 488.00 | 209 832.00 | | 276 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 626.00 | 549 712.00 | | 663 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73 445.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 935 520.00 | 20 242.00 | 1 955 762.00 | 1 935 520.00 |
FG Production vendue services | 2 905.00 | 219.00 | 3 124.00 | 2 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 425.00 | 20 461.00 | 1 958 886.00 | 1 938 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 794 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 1 070.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 726.00 | -1 070.00 | | 2 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 891.00 | 34 142.00 | | 21 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 173.00 | 2 260 580.00 | | 1 966 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 914.00 | 2 155 086.00 | | 1 888 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 259.00 | 105 494.00 | | 77 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 216.00 | | 6 708.00 | 119 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 808.00 | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 374.00 | 25 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566.00 | 24 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 806.00 | | 6 708.00 | 18 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 732.00 | 5 572.00 | 566.00 | 6 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 322.00 | 5 572.00 | 566.00 | 6 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 779.00 | | 89.00 | 1 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 245.00 | | 89.00 | 7 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 245.00 | | 89.00 | 7 245.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 89.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 824.00 | 214 824.00 | | 214 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
UX Autres créances clients | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
VB T. V. A. | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
VC Groupe et associés | 160 888.00 | 160 888.00 | | 160 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 968.00 | 2 940.00 | 2 028.00 | 4 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 740.00 | 243 153.00 | 8 587.00 | 251 740.00 |
VW T.V.A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 488.00 | 276 488.00 | | 276 488.00 |