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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 120 422.00 | | 2 120 422.00 | 2 120 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 572.00 | | 2 120 572.00 | 2 120 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 277 449.00 | | 277 449.00 | 277 449.00 |
CF Disponibilités | 75 619.00 | | 75 619.00 | 75 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 458.00 | | 354 458.00 | 354 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 030.00 | | 2 475 030.00 | 2 475 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 476 545.00 | 785 092.00 | | 1 476 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 110.00 | 841 454.00 | | 390 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 108 655.00 | 1 868 545.00 | | 2 108 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 672.00 | 512 617.00 | | 317 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 310 124.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737.00 | 2 159.00 | | 1 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 141.00 | 40 661.00 | | 25 141.00 |
EA Autres dettes | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 375.00 | 865 560.00 | | 366 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 030.00 | 2 734 105.00 | | 2 475 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 243 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 243 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 492.00 | 21 978.00 | | 13 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 880.00 | 1 123 250.00 | | 614 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 770.00 | 281 796.00 | | 224 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 110.00 | 841 454.00 | | 390 110.00 |