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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 120 422.00 | | 2 120 422.00 | 2 120 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 572.00 | | 2 120 572.00 | 2 120 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CF Disponibilités | 253 898.00 | | 253 898.00 | 253 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 815.00 | | 259 815.00 | 259 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 388.00 | | 2 380 388.00 | 2 380 388.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 716 655.00 | 1 476 545.00 | | 1 716 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 650.00 | 390 110.00 | | 375 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 305.00 | 2 108 655.00 | | 2 334 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 893.00 | 317 672.00 | | 10 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 225.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 221.00 | 1 737.00 | | 3 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 826.00 | 25 141.00 | | 31 826.00 |
EA Autres dettes | | 21 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 083.00 | 366 375.00 | | 46 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 388.00 | 2 475 030.00 | | 2 380 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 242 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 242 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -77.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 886.00 | 13 492.00 | | 8 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 625.00 | 614 880.00 | | 615 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 976.00 | 224 771.00 | | 239 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 650.00 | 390 110.00 | | 375 650.00 |