| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 120 401.00 | | 2 120 401.00 | 2 120 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 551.00 | | 2 120 551.00 | 2 120 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CF Disponibilités | 103 242.00 | | 103 242.00 | 103 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 664.00 | | 108 664.00 | 108 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 215.00 | | 2 229 215.00 | 2 229 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 217 305.00 | 1 716 655.00 | | 1 217 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 653.00 | 375 650.00 | | 312 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 958.00 | 2 334 305.00 | | 1 771 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 307.00 | 10 893.00 | | 418 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 143.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112.00 | 3 221.00 | | 1 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 266.00 | 31 826.00 | | 37 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 256.00 | 46 083.00 | | 457 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 215.00 | 2 380 388.00 | | 2 229 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 242 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 242 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 525.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 368.00 | 8 886.00 | | 5 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 243.00 | 615 625.00 | | 549 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 589.00 | 239 976.00 | | 236 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 653.00 | 375 650.00 | | 312 653.00 |