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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 360 000.00 | 84 557.00 | 275 443.00 | 360 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 000.00 | 84 557.00 | 275 443.00 | 360 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
072 Créances – Autres | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
084 Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
092 Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
110 Total général Actif | 385 702.00 | 84 557.00 | 301 145.00 | 385 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 263 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 360 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
242 Autres charges externes. | 2 918.00 | 1 960.00 | | 2 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 850.00 | 1 797.00 | | 1 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 424.00 | 14 413.00 | | 15 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 976.00 | 17 987.00 | | 16 976.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 100.00 | | |
294 Charges financières | 13 207.00 | 13 923.00 | | 13 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 768.00 | 5 163.00 | | 3 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 248.00 | | | 248.00 |