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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 320 000.00 | 105 869.00 | 214 131.00 | 320 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 000.00 | 105 869.00 | 289 131.00 | 395 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 917.00 | 105 869.00 | 290 048.00 | 395 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 108.00 | -8 899.00 | | -3 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 273.00 | 5 791.00 | | 10 273.00 |
DL TOTAL (I) | 8 165.00 | -2 108.00 | | 8 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 694.00 | 248 247.00 | | 228 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 777.00 | 33 411.00 | | 34 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 540.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 044.00 | 1 740.00 | | 3 044.00 |
EA Autres dettes | 13 928.00 | 11 968.00 | | 13 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 883.00 | 295 906.00 | | 281 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 048.00 | 293 798.00 | | 290 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 311.00 | 213 736.00 | | 73 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 127.00 | 26 609.00 | | 22 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 273.00 | 5 791.00 | | 10 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 000.00 | | 35 000.00 | 360 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 000.00 | | 35 000.00 | 360 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 213.00 | 10 656.00 | | 95 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 213.00 | 10 656.00 | | 95 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 503.00 | 19 931.00 | 83 828.00 | 228 503.00 |
VI Groupe et associés | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VW T.V.A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 883.00 | 73 310.00 | 83 828.00 | 281 883.00 |