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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 320 000.00 | 95 213.00 | 224 787.00 | 320 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 000.00 | 95 213.00 | 264 787.00 | 360 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
BZ Autres créances | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 011.00 | | 29 011.00 | 29 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 011.00 | 95 213.00 | 293 798.00 | 389 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 899.00 | -12 668.00 | | -8 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 791.00 | 3 768.00 | | 5 791.00 |
DL TOTAL (I) | -2 108.00 | -7 899.00 | | -2 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 247.00 | 263 052.00 | | 248 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 411.00 | 31 807.00 | | 33 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 542.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 740.00 | 1 674.00 | | 1 740.00 |
EA Autres dettes | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 906.00 | 309 044.00 | | 295 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 798.00 | 301 145.00 | | 293 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 609.00 | 28 632.00 | | 26 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 791.00 | 3 768.00 | | 5 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 557.00 | 10 656.00 | | 84 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 557.00 | 10 656.00 | | 84 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
UX Autres créances clients | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 040.00 | 19 536.00 | 82 170.00 | 248 040.00 |
VI Groupe et associés | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 906.00 | 67 403.00 | 82 170.00 | 295 906.00 |