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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 287 087.00 | 67 973.00 | 219 114.00 | 287 087.00 |
040 Immobilisations financières | 455 374.00 | | 455 374.00 | 455 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 742 560.00 | 68 072.00 | 674 488.00 | 742 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 706.00 | | 42 706.00 | 42 706.00 |
072 Créances – Autres | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
084 Disponibilités | 58 569.00 | | 58 569.00 | 58 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 470.00 | | 112 470.00 | 112 470.00 |
110 Total général Actif | 855 031.00 | 68 072.00 | 786 959.00 | 855 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 489 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 610 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 786 959.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 782.00 | | | 247 782.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 786.00 | | | 247 786.00 |
242 Autres charges externes. | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 691.00 | | | -4 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 991.00 | | | 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 742.00 | | | 133 742.00 |
252 Charges sociales | 42 166.00 | | | 42 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 980.00 | | | 210 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 806.00 | | | 36 806.00 |
280 Produits financiers | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
294 Charges financières | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 340.00 | | | 104 340.00 |