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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 289 952.00 | 88 569.00 | 201 383.00 | 289 952.00 |
040 Immobilisations financières | 455 374.00 | | 455 374.00 | 455 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 745 425.00 | 88 668.00 | 656 757.00 | 745 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 306.00 | | 40 306.00 | 40 306.00 |
072 Créances – Autres | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
084 Disponibilités | 97 634.00 | | 97 634.00 | 97 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 501.00 | | 161 501.00 | 161 501.00 |
110 Total général Actif | 906 927.00 | 88 668.00 | 818 258.00 | 906 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 513 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 610 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 818 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 865.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 340.00 | | | 243 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 593.00 | | | 244 593.00 |
242 Autres charges externes. | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 331.00 | | | 178 331.00 |
252 Charges sociales | 38 272.00 | | | 38 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 432.00 | | | 251 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 839.00 | | | -6 839.00 |
280 Produits financiers | 90 390.00 | | | 90 390.00 |
294 Charges financières | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 666.00 | | | 80 666.00 |