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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 289 952.00 | 109 397.00 | 180 555.00 | 289 952.00 |
040 Immobilisations financières | 455 374.00 | | 455 374.00 | 455 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 745 425.00 | 109 496.00 | 635 929.00 | 745 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
072 Créances – Autres | 24 671.00 | | 24 671.00 | 24 671.00 |
084 Disponibilités | 63 963.00 | | 63 963.00 | 63 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 692.00 | | 125 692.00 | 125 692.00 |
110 Total général Actif | 871 118.00 | 109 496.00 | 761 622.00 | 871 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 579 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 617 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 761 622.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 569.00 | | | 245 569.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 571.00 | | | 245 571.00 |
242 Autres charges externes. | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 618.00 | | | 193 618.00 |
252 Charges sociales | 36 092.00 | | | 36 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 289.00 | | | 266 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 718.00 | | | -20 718.00 |
280 Produits financiers | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
294 Charges financières | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 789.00 | | | 21 789.00 |