| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 050.00 | 9 285.00 | 4 765.00 | 14 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 848.00 | 5 078.00 | 770.00 | 5 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 710.00 | 18 863.00 | 8 847.00 | 27 710.00 |
BP En cours de production de services | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
BZ Autres créances | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 192.00 | | 33 192.00 | 33 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 901.00 | 18 863.00 | 42 038.00 | 60 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 744.00 | 3 570.00 | | 13 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 557.00 | 10 174.00 | | -7 557.00 |
DL TOTAL (I) | 7 287.00 | 14 844.00 | | 7 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 089.00 | 27 638.00 | | 31 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | 159.00 | | 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 412.00 | 6 189.00 | | 3 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 752.00 | 33 986.00 | | 34 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 038.00 | 48 830.00 | | 42 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 507.00 | 14 708.00 | | 21 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 012.00 | | 77 012.00 | 77 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 012.00 | | 77 012.00 | 77 012.00 |
FM Production stockée | | | 6 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 065.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 269.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 644.00 | 104 632.00 | | 83 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 201.00 | 94 458.00 | | 91 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 557.00 | 10 174.00 | | -7 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 140.00 | | 1 026.00 | 25 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 768.00 | 24 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 768.00 | 10 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 090.00 | | 1 026.00 | 11 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 565.00 | 3 065.00 | 1 768.00 | 17 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 475.00 | 2 810.00 | | 6 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 090.00 | 255.00 | 1 768.00 | 11 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -20 487.00 | 19 318.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VW T.V.A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663.00 | -16 824.00 | 19 318.00 | 3 663.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 721.00 | 2 399.00 | | 2 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 422.00 | 468.00 | | 422.00 |
ST Autres comptes | 42 454.00 | 46 138.00 | | 42 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 292.00 | 281.00 | | 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 013.00 | 2 680.00 | | 3 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 402.00 | 21 212.00 | | 15 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 507.00 | 6 517.00 | | 5 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 276.00 | 49 006.00 | | 45 276.00 |