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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 050.00 | 12 069.00 | 1 981.00 | 14 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 327.00 | 6 628.00 | 11 699.00 | 18 327.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 899.00 | 23 197.00 | 13 702.00 | 36 899.00 |
BP En cours de production de services | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BZ Autres créances | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CF Disponibilités | 27 499.00 | | 27 499.00 | 27 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 303.00 | | 35 303.00 | 35 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 203.00 | 23 197.00 | 49 005.00 | 72 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 187.00 | 13 744.00 | | 6 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102.00 | -7 557.00 | | 1 102.00 |
DL TOTAL (I) | 8 389.00 | 7 287.00 | | 8 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 811.00 | 31 089.00 | | 32 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017.00 | 17.00 | | 2 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 234.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 789.00 | 3 412.00 | | 5 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 616.00 | 34 752.00 | | 40 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 005.00 | 42 038.00 | | 49 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 497.00 | 21 507.00 | | 25 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
FM Production stockée | | | -5 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 050.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 334.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 179.00 | 83 644.00 | | 69 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 076.00 | 91 201.00 | | 68 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102.00 | -7 557.00 | | 1 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 398.00 | | 12 480.00 | 24 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 348.00 | | 12 480.00 | 10 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 863.00 | 4 334.00 | | 18 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 285.00 | 2 784.00 | | 9 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 578.00 | 1 550.00 | | 9 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 771.00 | 2 098.00 | 8 673.00 | 10 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 040.00 | 15 594.00 | 6 446.00 | 22 040.00 |
VI Groupe et associés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VW T.V.A. | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 616.00 | 25 497.00 | 15 119.00 | 40 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | 2 721.00 | | 1 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38.00 | 422.00 | | 38.00 |
ST Autres comptes | 30 846.00 | 42 454.00 | | 30 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 700.00 | 2 400.00 | | 2 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 304.00 | 292.00 | | 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 569.00 | 3 013.00 | | 1 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 244.00 | 15 402.00 | | 14 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 430.00 | 5 507.00 | | 5 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 584.00 | 45 276.00 | | 33 584.00 |