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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1 366 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 256 407.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 573 061.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 197 761.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 251 160.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 81 038.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 32 482.00 | |
BZ Autres créances | | | 491 127.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 596.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 107 431.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 983 833.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 181 594.00 | |
CU Autres participations | | | 2 293.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 000.00 | 10 000.00 | | 1 376 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 384.00 | 11 757.00 | | 82 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 083.00 | 70 628.00 | | 6 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 467.00 | 93 384.00 | | 1 465 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 30 224.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 967.00 | 973 604.00 | | 751 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 407.00 | 544 249.00 | | 685 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 734.00 | 358 251.00 | | 99 734.00 |
EA Autres dettes | 29 019.00 | | | 29 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 127.00 | 1 906 328.00 | | 1 716 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 594.00 | 1 999 712.00 | | 3 181 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 127.00 | 1 906 328.00 | | 1 716 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 30 181.00 | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 115.00 | | 2 032 930.00 | 436 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 927.00 | 2 445 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 366 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 927.00 | 2 442 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 822.00 | | 2 032 930.00 | 433 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 769.00 | 73 531.00 | 14 943.00 | 188 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 769.00 | 73 531.00 | 14 943.00 | 188 769.00 |