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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1 366 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 272 270.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 573 932.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 214 494.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 600 611.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 18 164.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 64 058.00 | |
BZ Autres créances | | | 764 264.00 | |
CF Disponibilités | | | 91 416.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 186 574.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 725 087.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 939 582.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 293.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 000.00 | 1 376 000.00 | | 1 376 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
DG Autres réserves | 66 112.00 | 88 163.00 | | 66 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 603.00 | -22 051.00 | | 55 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 019.00 | 1 443 416.00 | | 1 499 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 516.00 | 478 944.00 | | 610 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 866.00 | 652 795.00 | | 420 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 652.00 | 774 655.00 | | 1 193 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 286.00 | 84 964.00 | | 95 286.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | | | 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 440 563.00 | 1 991 358.00 | | 2 440 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 939 582.00 | 3 434 774.00 | | 3 939 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 030 525.00 | 512 450.00 | | 2 030 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 478 908.00 | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 498 116.00 | | 184 358.00 | 2 498 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 193.00 | 2 603 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 193.00 | 2 600 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 495 823.00 | | 184 358.00 | 2 495 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 695.00 | 101 386.00 | 31 295.00 | 318 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 695.00 | 101 386.00 | 31 295.00 | 318 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 652.00 | 1 193 652.00 | | 1 193 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 258.00 | 39 258.00 | | 39 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 058.00 | 64 058.00 | | 64 058.00 |
VB T. V. A. | 76 563.00 | 76 563.00 | | 76 563.00 |
VC Groupe et associés | 256 981.00 | 256 981.00 | | 256 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 516.00 | 200 478.00 | 410 037.00 | 610 516.00 |
VI Groupe et associés | 420 866.00 | 420 866.00 | | 420 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 037.00 | | | 410 037.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 885.00 | 405 885.00 | | 405 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 574.00 | 186 574.00 | | 186 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 896.00 | 1 014 896.00 | | 1 014 896.00 |
VW T.V.A. | 35 217.00 | 35 217.00 | | 35 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 563.00 | 2 030 525.00 | 410 037.00 | 2 440 563.00 |