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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1 366 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 316 146.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 573 782.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 258 220.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 721 086.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 105 711.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 43 959.00 | |
BZ Autres créances | | | 779 714.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 723.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 213 191.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 896 383.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 154 604.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 293.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 000.00 | 1 376 000.00 | | 1 376 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 084.00 | 1 304.00 | | 4 084.00 |
DG Autres réserves | 118 935.00 | 66 112.00 | | 118 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -829 862.00 | 55 603.00 | | -829 862.00 |
DL TOTAL (I) | 669 157.00 | 1 499 019.00 | | 669 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 631.00 | 610 516.00 | | 611 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 597.00 | 420 866.00 | | 328 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 449.00 | 1 193 652.00 | | 2 238 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 090.00 | 95 286.00 | | 172 090.00 |
EA Autres dettes | 14 681.00 | 243.00 | | 14 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 485 447.00 | 2 440 563.00 | | 3 485 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 154 604.00 | 3 939 582.00 | | 4 154 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 176 773.00 | 2 030 525.00 | | 3 176 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 280.00 | | 166 280.00 | 2 603 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 009.00 | 2 685 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 009.00 | 2 683 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600 987.00 | | 166 280.00 | 2 600 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 786.00 | 98 010.00 | 59 465.00 | 388 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 786.00 | 98 010.00 | 59 465.00 | 388 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 449.00 | 2 238 449.00 | | 2 238 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
VB T. V. A. | 178 581.00 | 178 581.00 | | 178 581.00 |
VC Groupe et associés | 347 281.00 | 347 281.00 | | 347 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 631.00 | 302 957.00 | 308 674.00 | 611 631.00 |
VI Groupe et associés | 328 597.00 | 328 597.00 | | 328 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 828.00 | 248 828.00 | | 248 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 191.00 | 213 191.00 | | 213 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 864.00 | 1 036 864.00 | | 1 036 864.00 |
VW T.V.A. | 164 397.00 | 164 397.00 | | 164 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 485 447.00 | 3 176 773.00 | 308 674.00 | 3 485 447.00 |