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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 106.00 | 181 832.00 | 409 274.00 | 591 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 538.00 | 2 234.00 | 5 304.00 | 7 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 645.00 | 184 066.00 | 414 579.00 | 598 645.00 |
BT Marchandises | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BZ Autres créances | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CF Disponibilités | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 562.00 | 184 066.00 | 417 496.00 | 601 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
DH Report à nouveau | | -170.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 368.00 | 5 380.00 | | 3 368.00 |
DL TOTAL (I) | 13 578.00 | 10 210.00 | | 13 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 901.00 | 157 009.00 | | 129 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 970.00 | 248 430.00 | | 254 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 121.00 | 47 745.00 | | 6 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 924.00 | 7 459.00 | | 12 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 917.00 | 460 644.00 | | 403 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 496.00 | 470 854.00 | | 417 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 125.00 | | 147 125.00 | 147 125.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 125.00 | | 147 125.00 | 147 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 250.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 304.00 | 250.00 | | 2 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | -250.00 | | -504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 964.00 | | 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 535.00 | 144 686.00 | | 150 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 166.00 | 139 306.00 | | 147 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 368.00 | 5 380.00 | | 3 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 943.00 | 84 588.00 | 465.00 | 99 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 943.00 | 84 588.00 | 465.00 | 99 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 167 078.00 | | | 167 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 970.00 | 254 970.00 | | 254 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 901.00 | 129 901.00 | | 129 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 917.00 | 403 917.00 | | 403 917.00 |