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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 615 959.00 | 323 208.00 | 292 751.00 | 615 959.00 |
040 Immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 621 210.00 | 323 208.00 | 298 002.00 | 621 210.00 |
060 Stock marchandises | 202 465.00 | | 202 465.00 | 202 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 986.00 | | 36 986.00 | 36 986.00 |
072 Créances – Autres | 58 286.00 | | 58 286.00 | 58 286.00 |
084 Disponibilités | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 440.00 | | 298 440.00 | 298 440.00 |
110 Total général Actif | 919 649.00 | 323 208.00 | 596 442.00 | 919 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 010.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 236 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 464 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 860.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 514.00 | 506 318.00 | | 144 514.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 5 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 193.00 | 30 000.00 | | 60 193.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 715.00 | 541 318.00 | | 204 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 552.00 | 394 357.00 | | 1 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 882.00 | -14 113.00 | | -39 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 911.00 | 22 963.00 | | 42 911.00 |
242 Autres charges externes. | 54 729.00 | 54 054.00 | | 54 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 290.00 | | | 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 153.00 | 394.00 | | 2 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 066.00 | 10 601.00 | | 16 066.00 |
252 Charges sociales | 2 937.00 | 1 787.00 | | 2 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 769.00 | 75 120.00 | | 75 769.00 |
262 Autres charges | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 423.00 | 545 163.00 | | 157 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 292.00 | -3 845.00 | | 47 292.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 651.00 | 10 323.00 | | 39 651.00 |
294 Charges financières | 1 997.00 | 1 160.00 | | 1 997.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -24 258.00 | -26 717.00 | | -24 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 755.00 | 32 035.00 | | 107 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 80 860.00 | | | 80 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 578 580.00 | | | 578 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 860.00 | | | 80 860.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 230.00 | | | 38 230.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 36 697.00 | | | 36 697.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 248.00 | | | 33 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 146.00 | | | 7 146.00 |