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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 573 329.00 | 284 220.00 | 289 109.00 | 573 329.00 |
040 Immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 578 580.00 | 284 220.00 | 294 360.00 | 578 580.00 |
060 Stock marchandises | 162 583.00 | | 162 583.00 | 162 583.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
084 Disponibilités | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 694.00 | | 216 694.00 | 216 694.00 |
110 Total général Actif | 795 273.00 | 284 220.00 | 511 053.00 | 795 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 010.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 239 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 486 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 099.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 833.00 | |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 268.00 | 200 387.00 | 273 881.00 | 474 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 210.00 | 8 712.00 | 498.00 | 9 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 480.00 | 209 100.00 | 274 380.00 | 483 480.00 |
BT Marchandises | 148 470.00 | | 148 470.00 | 148 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
BZ Autres créances | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CF Disponibilités | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 599.00 | | 167 599.00 | 167 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 079.00 | 209 100.00 | 441 979.00 | 651 079.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 506 318.00 | 274 072.00 | | 506 318.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 000.00 | 16 014.00 | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 318.00 | 290 089.00 | | 541 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 394 357.00 | 130 607.00 | | 394 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 113.00 | -112 575.00 | | -14 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 963.00 | 53 065.00 | | 22 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -2 309.00 | | |
242 Autres charges externes. | 54 054.00 | 90 577.00 | | 54 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 303.00 | | | 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 394.00 | 328.00 | | 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 601.00 | 29 243.00 | | 10 601.00 |
252 Charges sociales | 1 787.00 | 2 787.00 | | 1 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 120.00 | 56 595.00 | | 75 120.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 545 163.00 | 248 322.00 | | 545 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 845.00 | 41 767.00 | | -3 845.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 323.00 | 31 800.00 | | 10 323.00 |
294 Charges financières | 1 160.00 | 2 199.00 | | 1 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 26 020.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -26 717.00 | | | -26 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 035.00 | 45 347.00 | | 32 035.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
DH Report à nouveau | -66 831.00 | -50 202.00 | | -66 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 347.00 | -16 629.00 | | 45 347.00 |
DL TOTAL (I) | -7 973.00 | -53 321.00 | | -7 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 230.00 | 72 552.00 | | 42 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 475.00 | 231 443.00 | | 271 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 950.00 | 28 447.00 | | 131 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 297.00 | 3 282.00 | | 4 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 953.00 | 350 725.00 | | 449 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 979.00 | 297 404.00 | | 441 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 89 849.00 | | | 89 849.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 483 481.00 | | | 483 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 099.00 | | | 95 099.00 |
FA Ventes de marchandises | 274 071.00 | | 274 071.00 | 274 071.00 |
FG Production vendue services | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 085.00 | | 290 085.00 | 290 085.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 595.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 567.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 969.00 | | | 57 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 800.00 | 24 525.00 | | 31 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 800.00 | 24 525.00 | | 31 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 396.00 | | 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 583.00 | 24 177.00 | | 25 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 020.00 | 24 573.00 | | 26 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 779.00 | -48.00 | | 5 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 888.00 | 173 633.00 | | 321 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 541.00 | 190 263.00 | | 276 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 347.00 | -16 629.00 | | 45 347.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |