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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 934.00 | 7 075.00 | 26 858.00 | 33 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 671.00 | 7 075.00 | 475 595.00 | 482 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 865.00 | | 22 865.00 | 22 865.00 |
BZ Autres créances | 109 147.00 | | 109 147.00 | 109 147.00 |
CF Disponibilités | 6 621 452.00 | | 6 621 452.00 | 6 621 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 764 242.00 | | 6 764 242.00 | 6 764 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 246 913.00 | 7 075.00 | 7 239 838.00 | 7 246 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 427 256.00 | 163 923.00 | | 427 256.00 |
DH Report à nouveau | 64 717.00 | | | 64 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 716.00 | 370 386.00 | | 64 716.00 |
DL TOTAL (I) | 519 472.00 | 561 810.00 | | 519 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 404 620.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 406.00 | 29 246.00 | | 6 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 558.00 | 3 917.00 | | 6 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 874.00 | 153 858.00 | | 83 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
EA Autres dettes | 6 599 004.00 | 5 676 877.00 | | 6 599 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 720 365.00 | 6 268 520.00 | | 6 720 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 239 838.00 | 6 830 330.00 | | 7 239 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 011 904.00 | 6 719 130.00 | | 5 011 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 082.00 | | 21 151.00 | 478 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 562.00 | 6 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 562.00 | 482 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | 2 350.00 | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 133.00 | | 18 801.00 | 15 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 874.00 | 3 201.00 | | 3 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 349.00 | 29.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 874.00 | 3 201.00 | | 3 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 599 004.00 | 6 599 004.00 | | 6 599 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
UX Autres créances clients | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VI Groupe et associés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 911.00 | 100 911.00 | | 100 911.00 |
VP Divers | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 771.00 | 136 384.00 | 6 387.00 | 142 771.00 |
VW T.V.A. | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 720 365.00 | 6 720 365.00 | | 6 720 365.00 |