| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 735.00 | 39 878.00 | 25 856.00 | 65 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 487.00 | 42 198.00 | 473 289.00 | 515 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
BZ Autres créances | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CF Disponibilités | 4 188 241.00 | | 4 188 241.00 | 4 188 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 209 539.00 | | 4 209 539.00 | 4 209 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 725 026.00 | 42 198.00 | 4 682 828.00 | 4 725 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 572 989.00 | 569 529.00 | | 572 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 902.00 | 43 460.00 | | 138 902.00 |
DL TOTAL (I) | 739 390.00 | 640 489.00 | | 739 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 137.00 | 63 713.00 | | 134 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 179.00 | 5 264.00 | | 6 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 937.00 | 95 892.00 | | 108 937.00 |
EA Autres dettes | 3 679 757.00 | 5 349 323.00 | | 3 679 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 943 437.00 | 5 514 193.00 | | 3 943 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 682 828.00 | 6 154 681.00 | | 4 682 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 137.00 | | | 134 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 133.00 | | 20 309.00 | 496 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 955.00 | 515 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 955.00 | 65 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 320.00 | | | 442 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 380.00 | | 20 309.00 | 46 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 655.00 | 12 360.00 | 817.00 | 30 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 335.00 | 12 360.00 | 817.00 | 28 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 204.00 | 70 204.00 | | 70 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 679 757.00 | 3 679 757.00 | | 3 679 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
UX Autres créances clients | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 428.00 | 3 156.00 | 11 272.00 | 14 428.00 |
VI Groupe et associés | 134 137.00 | 134 137.00 | | 134 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VP Divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 730.00 | 21 298.00 | 7 432.00 | 28 730.00 |
VW T.V.A. | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 943 437.00 | 3 932 165.00 | 11 272.00 | 3 943 437.00 |