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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 380.00 | 28 335.00 | 18 045.00 | 46 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 133.00 | 30 655.00 | 465 477.00 | 496 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
BZ Autres créances | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CF Disponibilités | 5 669 629.00 | | 5 669 629.00 | 5 669 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 689 204.00 | | 5 689 204.00 | 5 689 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 185 337.00 | 30 655.00 | 6 154 681.00 | 6 185 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 569 529.00 | 427 256.00 | | 569 529.00 |
DH Report à nouveau | | 64 717.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 460.00 | 177 556.00 | | 43 460.00 |
DL TOTAL (I) | 640 489.00 | 697 029.00 | | 640 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 713.00 | 99 900.00 | | 63 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 264.00 | 4 502.00 | | 5 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 892.00 | 112 644.00 | | 95 892.00 |
EA Autres dettes | 5 349 323.00 | 4 794 858.00 | | 5 349 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 514 193.00 | 5 011 904.00 | | 5 514 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 154 681.00 | 5 708 933.00 | | 6 154 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 713.00 | | | 63 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 013.00 | | 5 120.00 | 491 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 320.00 | | | 442 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 260.00 | | 5 120.00 | 41 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 514.00 | 11 142.00 | | 19 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 194.00 | 11 142.00 | | 17 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 390.00 | 57 390.00 | | 57 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 349 323.00 | 5 349 323.00 | | 5 349 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
UX Autres créances clients | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VI Groupe et associés | 63 713.00 | 63 713.00 | | 63 713.00 |
VP Divers | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 758.00 | 19 326.00 | 7 432.00 | 26 758.00 |
VW T.V.A. | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 514 193.00 | 5 514 193.00 | | 5 514 193.00 |