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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 100.00 | 6 163.00 | 18 937.00 | 25 100.00 |
040 Immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 348.00 | 6 163.00 | 20 184.00 | 26 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
060 Stock marchandises | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
072 Créances – Autres | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
084 Disponibilités | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
110 Total général Actif | 46 806.00 | 6 163.00 | 40 643.00 | 46 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 643.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 002.00 | 16 797.00 | | 14 002.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 951.00 | 46 567.00 | | 45 951.00 |
230 Autres produits | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 158.00 | 63 366.00 | | 61 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 511.00 | 13 143.00 | | 9 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 225.00 | -5 742.00 | | -1 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 657.00 | 10 340.00 | | 3 657.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 78.00 | -892.00 | | 78.00 |
242 Autres charges externes. | 18 542.00 | 28 647.00 | | 18 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 665.00 | 1 033.00 | | 1 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
252 Charges sociales | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 510.00 | 3 653.00 | | 2 510.00 |
262 Autres charges | 320.00 | 815.00 | | 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 857.00 | 50 798.00 | | 61 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | -699.00 | 12 568.00 | | -699.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 668.00 | 969.00 | | 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 332.00 | 11 589.00 | | -1 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |