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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 100.00 | 8 673.00 | 16 427.00 | 25 100.00 |
040 Immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 348.00 | 8 673.00 | 17 674.00 | 26 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
060 Stock marchandises | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
072 Créances – Autres | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
084 Disponibilités | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
110 Total général Actif | 37 656.00 | 8 673.00 | 28 983.00 | 37 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 983.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 817.00 | 14 002.00 | | 14 817.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 831.00 | 45 951.00 | | 56 831.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 682.00 | 1 204.00 | | 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 830.00 | 61 158.00 | | 73 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 338.00 | 9 511.00 | | 7 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 939.00 | -1 225.00 | | 1 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 480.00 | 3 857.00 | | 5 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -812.00 | 78.00 | | -812.00 |
242 Autres charges externes. | 24 062.00 | 18 542.00 | | 24 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 018.00 | 1 665.00 | | 1 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 247.00 | 20 851.00 | | 24 247.00 |
252 Charges sociales | 5 927.00 | 5 749.00 | | 5 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
262 Autres charges | 329.00 | 320.00 | | 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 037.00 | 61 857.00 | | 72 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 793.00 | -699.00 | | 1 793.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 35.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 651.00 | 668.00 | | 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 150.00 | -1 332.00 | | 1 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |