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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 540.00 | 13 704.00 | 11 836.00 | 25 540.00 |
040 Immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 788.00 | 13 704.00 | 13 083.00 | 26 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
060 Stock marchandises | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
072 Créances – Autres | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
084 Disponibilités | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
110 Total général Actif | 39 241.00 | 13 704.00 | 25 537.00 | 39 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 743.00 | 12 489.00 | | 13 743.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 638.00 | 43 910.00 | | 56 638.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 567.00 | 7 861.00 | | 6 567.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 4.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 969.00 | 64 264.00 | | 76 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 947.00 | 8 054.00 | | 7 947.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 844.00 | -502.00 | | -1 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 064.00 | 5 978.00 | | 7 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 474.00 | -939.00 | | 474.00 |
242 Autres charges externes. | 27 900.00 | 22 938.00 | | 27 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | 1 044.00 | | 1 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 568.00 | 20 259.00 | | 31 568.00 |
252 Charges sociales | 9 409.00 | 5 410.00 | | 9 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 521.00 | 2 510.00 | | 2 521.00 |
262 Autres charges | 620.00 | 2.00 | | 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 036.00 | 64 754.00 | | 87 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 066.00 | -489.00 | | -10 066.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
294 Charges financières | 688.00 | 560.00 | | 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 755.00 | -1 044.00 | | -10 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 440.00 | | | 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 440.00 | | | 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |