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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 573.00 | 978.00 | 4 596.00 | 5 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 868.00 | 978.00 | 316 891.00 | 317 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BZ Autres créances | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CF Disponibilités | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 754.00 | 978.00 | 334 777.00 | 335 754.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 267 895.00 | | 267 895.00 | 267 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | -67 926.00 | | | -67 926.00 |
DH Report à nouveau | | -24 896.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 243.00 | 43 450.00 | | 76 243.00 |
DL TOTAL (I) | 8 917.00 | 19 554.00 | | 8 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 028.00 | 82 832.00 | | 221 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 404.00 | 185 171.00 | | 103 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 1 195.00 | | 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480.00 | 450.00 | | 480.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 860.00 | 269 739.00 | | 325 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 777.00 | 289 293.00 | | 334 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 207.00 | | | 137 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 46 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 162.00 | 82 925.00 | | 139 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 919.00 | 39 474.00 | | 62 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 243.00 | 43 450.00 | | 76 243.00 |