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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 573.00 | 3 367.00 | 2 206.00 | 5 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 778.00 | 3 367.00 | 664 412.00 | 667 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 41 057.00 | | 41 057.00 | 41 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
CF Disponibilités | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 968.00 | | 108 968.00 | 108 968.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 746.00 | 3 367.00 | 773 380.00 | 776 746.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 662 205.00 | | 662 205.00 | 662 205.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 537.00 | 23 516.00 | | 4 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 526.00 | -18 979.00 | | 115 526.00 |
DK Provisions réglementées | 438.00 | | | 438.00 |
DL TOTAL (I) | 121 101.00 | 5 137.00 | | 121 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 658.00 | 235 502.00 | | 469 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 953.00 | 160 656.00 | | 171 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 036.00 | 3 732.00 | | 10 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631.00 | 186.00 | | 631.00 |
EA Autres dettes | | 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 652 278.00 | 400 264.00 | | 652 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 380.00 | 405 401.00 | | 773 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 777.00 | 201 979.00 | | 257 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | | | -438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 497.00 | 11 110.00 | | 141 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 970.00 | 30 089.00 | | 25 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 526.00 | -18 979.00 | | 115 526.00 |