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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 573.00 | 2 570.00 | 3 003.00 | 5 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 338 608.00 | 2 570.00 | 336 038.00 | 338 608.00 |
BZ Autres créances | 40 990.00 | | 40 990.00 | 40 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CF Disponibilités | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 363.00 | | 69 363.00 | 69 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 971.00 | 2 570.00 | 405 401.00 | 407 971.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 333 035.00 | | 333 035.00 | 333 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 516.00 | 8 317.00 | | 23 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 979.00 | 15 199.00 | | -18 979.00 |
DL TOTAL (I) | 5 137.00 | 24 116.00 | | 5 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 502.00 | 188 514.00 | | 235 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 656.00 | 79 577.00 | | 160 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | 4 830.00 | | 3 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186.00 | | | 186.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 264.00 | 273 109.00 | | 400 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 401.00 | 297 224.00 | | 405 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 979.00 | 116 029.00 | | 201 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 1 000.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 110.00 | 40 695.00 | | 11 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 089.00 | 25 496.00 | | 30 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 979.00 | 15 199.00 | | -18 979.00 |