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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 225 941.00 | 380 849.00 | 4 845 092.00 | 5 225 941.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 225 941.00 | 380 849.00 | 4 845 092.00 | 5 225 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
BZ Autres créances | 177 443.00 | | 177 443.00 | 177 443.00 |
CF Disponibilités | 2 313 482.00 | | 2 313 482.00 | 2 313 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 958.00 | | 187 958.00 | 187 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 253 882.00 | | 3 253 882.00 | 3 253 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 479 823.00 | 380 849.00 | 8 098 974.00 | 8 479 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 889.00 | | | -3 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 183.00 | -3 889.00 | | 297 183.00 |
DL TOTAL (I) | 303 294.00 | 6 111.00 | | 303 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 612 128.00 | 3 552 149.00 | | 7 612 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 351.00 | 1 000.00 | | 30 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 468.00 | 315 256.00 | | 25 468.00 |
EA Autres dettes | 114 233.00 | | | 114 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 795 680.00 | 3 868 404.00 | | 7 795 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 098 974.00 | 3 874 515.00 | | 8 098 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 680.00 | 318 404.00 | | 195 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 390 000.00 | | 2 390 000.00 | 2 390 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 000.00 | | 2 390 000.00 | 2 390 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 849.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 233.00 | | | 114 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 001.00 | 600 001.00 | | 2 390 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 819.00 | 603 890.00 | | 2 092 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 183.00 | -3 889.00 | | 297 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 497.00 | | 5 225 941.00 | 2 736 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 736 497.00 | | 5 225 941.00 | 2 736 497.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 736 497.00 | | 5 225 941.00 | 2 736 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 736 497.00 | | 5 225 941.00 | 2 736 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 380 849.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 380 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 351.00 | 30 351.00 | | 30 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 233.00 | 114 233.00 | | 114 233.00 |
UX Autres créances clients | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
VB T. V. A. | 177 443.00 | 177 443.00 | | 177 443.00 |
VI Groupe et associés | 7 612 128.00 | 12 128.00 | 7 600 000.00 | 7 612 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 958.00 | 187 958.00 | | 187 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 400.00 | 940 400.00 | | 940 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 795 680.00 | 195 680.00 | 7 600 000.00 | 7 795 680.00 |