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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 225 941.00 | 1 426 038.00 | 3 799 904.00 | 5 225 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 437 491.00 | | 437 491.00 | 437 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 663 432.00 | 1 426 038.00 | 4 237 394.00 | 5 663 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 523.00 | | 891 523.00 | 891 523.00 |
BZ Autres créances | 252 696.00 | | 252 696.00 | 252 696.00 |
CF Disponibilités | 53 551.00 | | 53 551.00 | 53 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 246.00 | | 190 246.00 | 190 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 015.00 | | 1 388 015.00 | 1 388 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 051 447.00 | 1 426 038.00 | 5 625 410.00 | 7 051 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 292 294.00 | | | 292 294.00 |
DH Report à nouveau | | -3 889.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 305.00 | 297 183.00 | | -1 305.00 |
DL TOTAL (I) | 301 989.00 | 303 294.00 | | 301 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 132 726.00 | 7 612 128.00 | | 5 132 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 263.00 | 30 351.00 | | 63 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 954.00 | 13 500.00 | | 33 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 478.00 | 25 468.00 | | 93 478.00 |
EA Autres dettes | | 114 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 323 421.00 | 7 795 680.00 | | 5 323 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 625 410.00 | 8 098 974.00 | | 5 625 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 421.00 | 195 680.00 | | 193 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 460 000.00 | | 3 460 000.00 | 3 460 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 460 000.00 | | 3 460 000.00 | 3 460 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 561 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 486 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045 188.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 550 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 523.00 | | | 101 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 449.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -449.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 114 233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 561 524.00 | 2 390 001.00 | | 3 561 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 562 829.00 | 2 092 819.00 | | 3 562 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 305.00 | 297 183.00 | | -1 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 225 941.00 | | 437 491.00 | 5 225 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 225 941.00 | | 437 491.00 | 5 225 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 849.00 | 1 045 188.00 | | 380 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 849.00 | 1 045 188.00 | | 380 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 263.00 | 63 263.00 | | 63 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 478.00 | 93 478.00 | | 93 478.00 |
UX Autres créances clients | 891 523.00 | 891 523.00 | | 891 523.00 |
VB T. V. A. | 142 021.00 | 142 021.00 | | 142 021.00 |
VI Groupe et associés | 5 132 726.00 | 2 726.00 | 5 130 000.00 | 5 132 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 675.00 | 110 675.00 | | 110 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 246.00 | 190 246.00 | | 190 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 464.00 | 1 334 464.00 | | 1 334 464.00 |
VW T.V.A. | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 323 421.00 | 193 421.00 | 5 130 000.00 | 5 323 421.00 |