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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 1 613.00 | 18 387.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 010 896.00 | 2 585 143.00 | 3 425 753.00 | 6 010 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 293 973.00 | | 293 973.00 | 293 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 324 870.00 | 2 586 756.00 | 3 738 114.00 | 6 324 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 350.00 | | 1 678 350.00 | 1 678 350.00 |
BZ Autres créances | 131 158.00 | | 131 158.00 | 131 158.00 |
CF Disponibilités | 180 380.00 | | 180 380.00 | 180 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 474.00 | | 263 474.00 | 263 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 362.00 | | 2 253 362.00 | 2 253 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 578 231.00 | 2 586 756.00 | 5 991 476.00 | 8 578 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 292 294.00 | 292 294.00 | | 292 294.00 |
DH Report à nouveau | -1 305.00 | | | -1 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -927.00 | -1 305.00 | | -927.00 |
DL TOTAL (I) | 301 062.00 | 301 989.00 | | 301 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 505 780.00 | 5 132 726.00 | | 5 505 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 650.00 | 63 263.00 | | 43 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 910.00 | 33 954.00 | | 46 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 800.00 | 93 478.00 | | 93 800.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 690 414.00 | 5 323 421.00 | | 5 690 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 991 476.00 | 5 625 410.00 | | 5 991 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 414.00 | 193 421.00 | | 195 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 966 958.00 | | 3 966 958.00 | 3 966 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 966 958.00 | | 3 966 958.00 | 3 966 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 966 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 777 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160 718.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 957 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 101 523.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966 959.00 | 3 561 524.00 | | 3 966 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 967 887.00 | 3 562 829.00 | | 3 967 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -927.00 | -1 305.00 | | -927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 663 432.00 | | 1 098 928.00 | 5 663 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 437 490.00 | | 6 324 870.00 | 437 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 437 490.00 | | 6 304 870.00 | 437 490.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 663 432.00 | | 1 078 928.00 | 5 663 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 038.00 | 1 160 718.00 | | 1 426 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 613.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 038.00 | 1 159 105.00 | | 1 426 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 650.00 | 43 650.00 | | 43 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 800.00 | 93 800.00 | | 93 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 1 678 350.00 | 1 678 350.00 | | 1 678 350.00 |
VB T. V. A. | 131 158.00 | 131 158.00 | | 131 158.00 |
VI Groupe et associés | 5 505 780.00 | 10 780.00 | 5 495 000.00 | 5 505 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 474.00 | 263 474.00 | | 263 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 982.00 | 2 072 982.00 | | 2 072 982.00 |
VW T.V.A. | 45 086.00 | 45 086.00 | | 45 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 690 414.00 | 195 414.00 | 5 495 000.00 | 5 690 414.00 |