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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 928.00 | 429.00 | 1 499.00 | 1 928.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 2 345.00 | 1 563.00 | 782.00 | 2 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 465.00 | 3 409.00 | 3 056.00 | 6 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 287.00 | 6 160.00 | 7 127.00 | 13 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 420.00 | 11 562.00 | 135 858.00 | 147 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 791.00 | 1 500.00 | 15 291.00 | 16 791.00 |
BZ Autres créances | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CF Disponibilités | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 107.00 | 1 500.00 | 59 607.00 | 61 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 526.00 | 13 062.00 | 195 465.00 | 208 526.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 542.00 | 16 440.00 | | 32 542.00 |
DL TOTAL (I) | 53 983.00 | 21 440.00 | | 53 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 000.00 | 116 129.00 | | 92 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 017.00 | 14 200.00 | | 14 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 789.00 | 18 955.00 | | 19 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 677.00 | 17 313.00 | | 15 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 482.00 | 166 598.00 | | 141 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 465.00 | 188 038.00 | | 195 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 482.00 | 74 598.00 | | 73 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 129.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 893.00 | |
FG Production vendue services | | | 385 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 387 871.00 | |
FM Production stockée | | | 2 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 730.00 | 1 681.00 | | 4 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 123.00 | 384 412.00 | | 396 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 581.00 | 367 972.00 | | 363 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 542.00 | 16 440.00 | | 32 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 576.00 | | 2 844.00 | 144 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 428.00 | | 1 500.00 | 120 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 753.00 | | 1 344.00 | 20 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 531.00 | 5 031.00 | | 6 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | 89.00 | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 191.00 | 4 941.00 | | 6 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 764.00 | 19 573.00 | 3 191.00 | 22 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 482.00 | 141 482.00 | | 141 482.00 |