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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 864.00 | 9 625.00 | 10 240.00 | 19 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 155.00 | 14 124.00 | 4 031.00 | 18 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 687.00 | 28 021.00 | 137 666.00 | 165 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 616.00 | 1 500.00 | 22 116.00 | 23 616.00 |
BZ Autres créances | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CF Disponibilités | 66 911.00 | | 66 911.00 | 66 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 634.00 | 1 500.00 | 110 134.00 | 111 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 321.00 | 29 521.00 | 247 800.00 | 277 321.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 92 723.00 | 57 945.00 | | 92 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 819.00 | 34 778.00 | | 27 819.00 |
DL TOTAL (I) | 126 042.00 | 98 223.00 | | 126 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 94 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 317.00 | 14 852.00 | | 18 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 498.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 688.00 | 10 949.00 | | 19 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 752.00 | 7 735.00 | | 13 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 758.00 | 128 034.00 | | 121 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 800.00 | 226 257.00 | | 247 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 088.00 | 57 536.00 | | 83 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 292.00 | |
FD Production vendue biens | | | 316 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 317 497.00 | |
FM Production stockée | | | 1 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 156.00 | |
GE Autres charges | | | 5 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 390.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -390.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 839.00 | 279 322.00 | | 331 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 020.00 | 244 544.00 | | 304 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 819.00 | 34 778.00 | | 27 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 862.00 | | 10 825.00 | 154 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 928.00 | | | 121 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 539.00 | | 10 825.00 | 29 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 226.00 | 5 796.00 | | 22 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 429.00 | 499.00 | | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 796.00 | 5 297.00 | | 20 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 069.00 | 32 069.00 | | 32 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 31 330.00 | 38 670.00 | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 900.00 | 28 709.00 | 3 191.00 | 31 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 758.00 | 83 088.00 | 38 670.00 | 121 758.00 |