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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 928.00 | 929.00 | 999.00 | 1 928.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 467.00 | 5 392.00 | 4 075.00 | 9 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 870.00 | 8 922.00 | 5 948.00 | 14 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 005.00 | 17 588.00 | 134 417.00 | 152 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 723.00 | 1 500.00 | 7 223.00 | 8 723.00 |
BZ Autres créances | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CF Disponibilités | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 012.00 | 1 500.00 | 38 512.00 | 40 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 017.00 | 19 088.00 | 172 928.00 | 192 017.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 483.00 | 15 940.00 | | 48 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 462.00 | 32 542.00 | | 9 462.00 |
DL TOTAL (I) | 63 445.00 | 53 983.00 | | 63 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 000.00 | 92 000.00 | | 68 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 234.00 | 14 017.00 | | 14 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498.00 | | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 223.00 | 19 789.00 | | 9 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 026.00 | 15 677.00 | | 18 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 483.00 | 141 482.00 | | 109 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 928.00 | 195 465.00 | | 172 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 483.00 | 73 482.00 | | 65 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 614.00 | |
FD Production vendue biens | | | 305 602.00 | |
FG Production vendue services | | | 182 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 307 216.00 | |
FM Production stockée | | | -5 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 289.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 4 730.00 | | 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 925.00 | 396 123.00 | | 307 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 463.00 | 363 581.00 | | 298 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 462.00 | 32 542.00 | | 9 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 005.00 | | 2 857.00 | 152 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 928.00 | | | 121 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 682.00 | | 2 857.00 | 26 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 562.00 | 6 027.00 | | 11 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 500.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 132.00 | 5 527.00 | | 11 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 000.00 | 24 000.00 | 69 040.00 | 94 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 000.00 | 24 000.00 | 44 000.00 | 68 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 797.00 | 13 606.00 | 3 191.00 | 16 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 483.00 | 65 483.00 | 44 000.00 | 109 483.00 |