| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 217.00 | | 40 217.00 | 40 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 842.00 | | 1 132 842.00 | 1 132 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 44 101.00 | | 44 101.00 | 44 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 101.00 | | 294 101.00 | 294 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 944.00 | | 1 426 944.00 | 1 426 944.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 092 625.00 | | 1 092 625.00 | 1 092 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 400.00 | 517 400.00 | | 517 400.00 |
DH Report à nouveau | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 716.00 | 16 802.00 | | -1 716.00 |
DL TOTAL (I) | 532 486.00 | 534 202.00 | | 532 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 240.00 | | | 710 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 832.00 | | | 40 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 965.00 | | |
EA Autres dettes | 143 385.00 | 600.00 | | 143 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 457.00 | 3 565.00 | | 894 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 944.00 | 537 767.00 | | 1 426 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 541 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 541 445.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 517 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 517 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 045.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 541 452.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716.00 | 524 649.00 | | 1 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 716.00 | 16 803.00 | | -1 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 132 842.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 217.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 385.00 | 143 385.00 | | 143 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 240.00 | | | 710 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 240.00 | | | 710 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 458.00 | 184 218.00 | | 894 458.00 |