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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 217.00 | | 40 217.00 | 40 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 585.00 | | 1 134 585.00 | 1 134 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
CF Disponibilités | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 537.00 | | 244 537.00 | 244 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 122.00 | | 1 379 122.00 | 1 379 122.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 094 368.00 | | 1 094 368.00 | 1 094 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 400.00 | 517 400.00 | | 517 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | | | 840.00 |
DH Report à nouveau | 2 817.00 | 16 803.00 | | 2 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 708.00 | -1 716.00 | | 69 708.00 |
DL TOTAL (I) | 590 765.00 | 532 486.00 | | 590 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 752.00 | 710 240.00 | | 786 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 184 218.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 357.00 | 894 458.00 | | 788 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 122.00 | 1 426 944.00 | | 1 379 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605.00 | 184 218.00 | | 1 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 954.00 | | | 79 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 246.00 | 1 716.00 | | 10 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 708.00 | -1 716.00 | | 69 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 842.00 | | 1 743.00 | 1 132 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 217.00 | | | 40 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 625.00 | | 1 743.00 | 1 092 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786 752.00 | | 350 247.00 | 786 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 357.00 | 1 605.00 | 350 247.00 | 788 357.00 |