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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 217.00 | | 40 217.00 | 40 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 585.00 | | 1 134 585.00 | 1 134 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 600.00 | | 247 600.00 | 247 600.00 |
CF Disponibilités | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 185.00 | | 252 185.00 | 252 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 771.00 | | 1 386 771.00 | 1 386 771.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 094 368.00 | | 1 094 368.00 | 1 094 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 400.00 | 517 400.00 | | 517 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 326.00 | 840.00 | | 4 326.00 |
DG Autres réserves | 69 040.00 | | | 69 040.00 |
DH Report à nouveau | | 2 817.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 446.00 | 69 708.00 | | 77 446.00 |
DL TOTAL (I) | 668 211.00 | 590 765.00 | | 668 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 663.00 | 786 752.00 | | 717 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 1 560.00 | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 560.00 | 788 357.00 | | 718 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 771.00 | 1 379 122.00 | | 1 386 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 463.00 | 1 605.00 | | 70 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 350.00 | 79 954.00 | | 85 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 904.00 | 10 246.00 | | 7 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 446.00 | 69 708.00 | | 77 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 585.00 | | | 1 134 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 217.00 | | | 40 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 368.00 | | | 1 094 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 717 663.00 | 69 566.00 | 283 097.00 | 717 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 560.00 | 70 463.00 | 283 097.00 | 718 560.00 |